Fremdwährungsderivate Jedes Finanzinstrument, das einen künftigen Wechselkurs sperrt. Diese können von Devisen - oder Devisenhändlern sowie großen multinationalen Konzernen genutzt werden. Letztere nutzt diese Produkte oft, wenn sie erwarten, dass sie in Zukunft große Geldmengen erhalten werden, wollen aber ihr Risiko für Währungsrisiken absichern. Finanzinstrumente, die in diese Kategorie fallen, umfassen: Devisenoptionskontrakte, Devisenswaps, Termingeschäfte und Futures-Kontrakte. Copyright copy 2017 WebFinance, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Unerlaubte Vervielfältigung, ganz oder teilweise, ist streng verboten. Derivative BREAKING DOWN Derivative Ursprünglich wurden Derivate verwendet, um ausgewogene Wechselkurse für international gehandelte Güter zu gewährleisten. Mit unterschiedlichen Werten der verschiedenen nationalen Währungen. Internationale Händler benötigten ein System zur Bilanzierung dieser Unterschiede. Heute basieren Derivate auf einer Vielzahl von Transaktionen und haben viel mehr Einsatzmöglichkeiten. Es gibt sogar Ableitungen, die auf Wetterdaten basieren. Wie die Regenmenge oder die Anzahl der sonnigen Tage in einer bestimmten Region. Da ein Derivat eher eine Kategorie von Sicherheit als eine spezifische Art ist, gibt es verschiedene Arten von Derivaten in Existenz. Als solche haben Derivate eine Vielzahl von Funktionen und Anwendungen, basierend auf der Art des Derivats. Zur Absicherung können bestimmte Derivate herangezogen werden. Oder Versicherung gegen Risiken auf einem Vermögenswert. Derivate können auch für Spekulationen in Wetten auf den künftigen Preis eines Vermögenswertes oder bei der Umgehung von Wechselkursfragen verwendet werden. Beispielsweise würde ein europäischer Anleger, der Aktien einer amerikanischen Gesellschaft von einer amerikanischen Börse kauft (unter Verwendung von US-Dollar dazu), dem Wechselkursrisiko ausgesetzt sein, während er diesen Bestand hält. Zur Absicherung dieses Risikos kann der Anleger Währungsterminkontrakte erwerben, um einen bestimmten Wechselkurs für die zukünftige Aktienabwicklung und Währungsumrechnung in Euro zu sperren. Darüber hinaus sind viele Derivate durch hohe Hebelwirkung gekennzeichnet. Gemeinsame Formen von Derivat-Futures-Kontrakten sind eine der häufigsten Arten von Derivaten. Ein Futures-Kontrakt (oder einfach Futures, umgangssprachlich) ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien für den Verkauf eines Vermögenswertes zu einem vereinbarten Preis. Man würde in der Regel einen Futures-Kontrakt zur Absicherung gegen das Risiko in einem bestimmten Zeitraum. Angenommen, am 31. Juli 2014 besaß Diana zehntausend Aktien von Wal-Mart (WMT) Aktien, die dann mit 73,58 je Aktie bewertet wurden. Aus Angst, dass der Wert ihrer Aktien sinken würde, beschloss Diana, dass sie wollte einen Futures-Vertrag, um den Wert ihrer Aktie zu schützen. Jerry, ein Spekulant, der einen Anstieg des Wertes der Wal-Mart-Aktie voraussagt, stimmt einem Futures-Kontrakt mit Diana zu und diktiert, dass Jerry in einem Jahre Dianas zehntausend Wal-Mart-Aktien zu ihrem aktuellen Wert von 73,58 kaufen wird. Der Futures-Kontrakt kann teilweise als etwas Wette zwischen den beiden Parteien betrachtet werden. Wenn der Wert der Dianas-Aktie sinkt, ist ihre Investition geschützt, weil Jerry vereinbart hat, sie am Juli 2014-Wert zu kaufen, und wenn der Wert der Aktie zunimmt, gewinnt Jerry mehr Wert auf die Aktie, da er für Juli 2014 Preise bezahlt Aktien im Juli 2015. Ein Jahr später, 31. Juli rollt herum und Wal-Mart wird auf 71,98 pro Aktie geschätzt. Diana hat dann vom Futures-Kontrakt profitiert, was 1,60 mehr pro Aktie bedeutet, als sie hätte, wenn sie einfach bis Juli 2015 gewartet hätte, um ihre Aktie zu verkaufen. Während dies scheint nicht so viel, diese Differenz von 1,60 pro Aktie übersetzt, um eine Differenz von 16.000 bei der Prüfung der zehntausend Aktien, die Diana verkauft. Jerry, auf der anderen Seite hat schlecht spekuliert und verlor eine beträchtliche Summe. Devisentermingeschäfte sind eine weitere wichtige Art von Derivaten, die Futures-Kontrakten ähnlich sind, wobei der wesentliche Unterschied darin besteht, dass im Gegensatz zu Terminkontrakten, Terminkontrakte (oder Forwards) nicht an Börsen gehandelt werden, sondern nur im Freiverkehr gehandelt werden. Swaps sind eine weitere gemeinsame Art von Derivat. Ein Swap ist meist ein Vertrag zwischen zwei Parteien vereinbaren, Kreditbedingungen zu handeln. Man könnte einen Zins-Swap verwenden, um von einem variablen Zinsdarlehen zu einem festen Zinskredit umzukehren, oder umgekehrt. Wenn jemand mit einem variablen Zinsdarlehen versuchen, zusätzliche Finanzierung zu sichern, könnte ein Kreditgeber ihm oder ihr ein Darlehen verweigern, weil die unsichere Zukunft der variablen Zinssätze auf die Einzelpersonen Fähigkeit zur Rückzahlung Schulden tragen. Vielleicht befürchten, dass die einzelnen wird standardmäßig. Aus diesem Grund könnte er oder sie versuchen, ihre variablen Zinssatz Darlehen mit jemand anderem, die ein Darlehen mit einem festen Zinssatz, die sonst ähnlich ist wechseln. Obwohl die Darlehen in den ursprünglichen Namen der Inhaber bleiben, wird der Vertrag verpflichtet, dass jede Partei Zahlungen auf die anderen Darlehen zu einem gegenseitig vereinbarten Satz zu machen. Dennoch kann dies riskant sein, denn wenn eine Partei ausfällt oder bankrott geht. Die andere wird zurück in ihre ursprüngliche Darlehen gezwungen werden. Swaps können unter Verwendung von Zinssätzen, Währungen oder Rohstoffen hergestellt werden. Optionen sind eine weitere gängige Form des Derivats. Eine Option ähnelt einem Futures-Kontrakt, da es sich um eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien handelt, die die Möglichkeit bietet, eine Sicherheit von oder an die andere Partei zu einem vorbestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Allerdings ist der entscheidende Unterschied zwischen Optionen und Futures, dass mit einer Option der Käufer oder Verkäufer ist nicht verpflichtet, die Transaktion zu machen, wenn er oder sie entscheidet, daher die Namensoption. Der Austausch selbst ist letztendlich optional. Wie bei Futures können Optionen verwendet werden, um die Verkäufer-Aktien gegen eine Preissenkung abzusichern und dem Käufer eine Chance für finanziellen Gewinn durch Spekulationen zu bieten. Eine Option kann kurz oder lang sein. Sowie einen Anruf oder Put. Ein Kreditderivat ist eine weitere Form des Derivats. Diese Art von Derivat ist ein Darlehen an einen Spekulanten mit einem Abschlag auf seinen wahren Wert verkauft. Obwohl die ursprüngliche Kreditgeber verkauft das Darlehen zu einem reduzierten Preis, und wird daher eine niedrigere Rendite zu sehen. Bei der Veräußerung des Darlehens der Kreditgeber wird der Großteil des Kapitals aus dem Darlehen und kann dann nutzen, dass Geld, um eine neue und (im Idealfall) profitabler Darlehen. Wenn zum Beispiel ein Kreditgeber ein Darlehen ausgestellt und hatte dann die Möglichkeit, in einem anderen Darlehen mit rentableren Konditionen engagieren, könnte der Kreditgeber wählen, um das ursprüngliche Darlehen an einen Spekulanten verkaufen, um die rentabeleren Darlehen zu finanzieren. Kreditderivate tauschen so bescheidene Renditen für ein geringeres Risiko und eine höhere Liquidität aus. Eine weitere Form des Derivats ist eine hypothekarisch gesicherte Sicherheit. Die eine breite Kategorie von Derivaten einfach durch die Tatsache, dass die Vermögenswerte des Derivats sind Hypotheken definiert sind. Einschränkungen von Derivaten Wie oben erwähnt, ist Derivat eine breite Kategorie der Sicherheit, so dass die Verwendung von Derivaten bei der finanziellen Entscheidungen variiert je nach Art des Derivats in Frage. Generell ist der Schlüssel zu einer soliden Investition in vollem Umfang zu verstehen, die Risiken im Zusammenhang mit dem Derivat, wie die Gegenpartei, zugrunde liegenden Vermögenswert. Preis und Ablauf. Der Einsatz eines Derivats ist nur dann sinnvoll, wenn der Anleger die Risiken vollständig erkennt und die Auswirkungen der Investition in eine Portfolio-Strategie versteht. Derivate Märkte Definition und Beispiele Aktualisiert 16. Mai 2016 Derivate sind handelbare Produkte, die auf einem anderen Markt basieren. Dieser andere Markt ist bekannt als der zugrunde liegende Markt. Derivate Märkte können auf fast jedem zugrundeliegenden Markt basieren, einschließlich einzelner Aktien (wie Apple Inc.), Aktienindizes (wie der SampP 500 Aktienindex) und Devisenmärkte (wie das EURUSD Forex-Paar) Arten von Derivaten Märkte Es gibt Mehrere Derivate-Märkte, die jeweils Tausende von einzelnen Derivaten enthalten, die gehandelt werden können. Hier sind die wichtigsten Tag-Händler verwenden: Futures-Märkte Optionen Märkte Contract for Difference (CFD) Märkte Trading Derivatives Märkte - Futures May Day Trader Handel der Futures-Markt. Dies liegt daran, es gibt viele verschiedene Arten von Futures-Kontrakte, um viele von ihnen mit erheblichen Volumen und täglichen Preisschwankungen zu handeln, was ist, wie Day-Trader Geld verdienen. Ein Futures-Kontrakt ist eine Vereinbarung zwischen einem Käufer, um Geld für den Basiswert zu einem späteren Zeitpunkt auszutauschen. Wenn Sie zum Beispiel einen Rohöl-Futures-Kontrakt kaufen, erklären Sie sich damit einverstanden, eine bestimmte Menge an Rohöl zu einem bestimmten Preis (zu einem bestimmten Preis) zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen. Sie don39t tatsächlich brauchen, um die Lieferung des Rohöls zu nehmen, sondern Sie machen oder verlieren Geld auf der Grundlage, ob der Vertrag, den Sie boughtsold steigt oder Wert im Vergleich zu, wo Sie es boughtsold es. Sie können dann schließen Sie den Handel zu jeder Zeit, bevor es ausläuft, um in Ihrem Gewinn oder Verlust zu sperren. Handel Derivate Märkte - Optionen Optionen sind ein weiterer beliebter Terminmarkt. Optionen können sehr komplex oder einfach sein, je nachdem, wie Sie sie zu handeln. Der einfachste Weg zum Handel Optionen ist durch den Kauf Puts oder Anrufe. Beim Kauf eines Puts erwarten Sie, dass der Kurs des Basiswertes unter den Ausübungspreis der Option fällt, bevor die Option abgelaufen ist. Wenn ja, verdienen Sie Geld, wenn doesn39t, dann verlieren Sie den Wert (oder einige von ihm), dass Sie für die Option bezahlt. Zum Beispiel, wenn XYZ Aktie ist bei 63 handeln, aber Sie glauben, dass sie unter 60 fallen, dann können Sie eine 60 Put-Option zu kaufen. Der Put kostet Sie eine bestimmte Dollar-Betrag, die so genannte Prämie. Wenn die Aktie steigt, verlieren Sie nur die Prämie, die Sie für den Put bezahlt haben. Wenn der Aktienkurs sinkt dann aber Ihre Option wird im Wert zu erhöhen, und Sie können es für mehr als das, was Sie dafür bezahlt (Premium) zu verkaufen. Eine Anrufoption funktioniert auf die gleiche Weise, es sei denn, Sie kaufen einen Anruf, den Sie erwarten, dass der Kurs des Basiswertes steigt. Zum Beispiel, wenn Sie denken, ZYZY Aktie, die derzeit den Handel bei 58 Rallye über 60, können Sie kaufen eine Kaufoption mit einem Ausübungspreis von 60. Wenn der Aktienkurs steigt, wird Ihre Option im Wert steigen und Sie stehen, um mehr als zu machen Sie bezahlt (Prämie). Wenn die Aktie stattdessen sinkt, verlieren Sie nur die Prämie, die Sie für die Kaufoption bezahlt haben. Handel Derivate Märkte - Contract for Difference (CFD) Der Contract for Difference (CFD) Markt wird von verschiedenen Brokern angeboten und kann daher von einem Broker zum anderen unterschiedlich sein. Typischerweise sind sie einfache Instrumente, die mit einem ähnlichen Namen wie der zugrunde liegende beschriftet sind. Zum Beispiel, wenn Sie ein Rohöl CFD kaufen, sind Sie eigentlich nicht kaufen in einer Vereinbarung, Rohöl kaufen (wie mit einem Futures-Vertrag), sondern Sie sind nur den Abschluss einer Vereinbarung mit Ihrem Makler, dass, wenn der Preis steigt, machen Sie Geld, und wenn der Preis sinkt, verlieren Sie Geld. Ein CFD ist wie ein 34 side bet34 auf einem anderen Markt. Bei den meisten CFD-Märkten (checken Sie mit Ihrem Broker), wenn Sie glauben, dass der zugrunde liegende Vermögenswert steigt, kaufen Sie den CFD. Wenn Sie glauben, dass der zugrunde liegende Vermögenswert im Wert sinken wird, dann verkaufen oder kürzen Sie den CFD. Ihr Gewinn oder Verlust ist der Unterschied zwischen den Preisen, die Sie eingeben und verlassen den Handel an. Endgültiges Wort auf Derivatmärkten Abhängig von einem Handelsstil und einem Eigenkapitalbedarf kann ein Markt einem Händler mehr als einen anderen entsprechen. Ein Derivatmarkt ist zwar nicht unbedingt besser als der andere. Jeder Markt erfordert unterschiedliche Handelsbeträge, die auf dem Margenbedarf dieses Marktes basieren. Futures sind sehr beliebt bei Day Traders - Day-Händler nur den Handel innerhalb des Tages und don39t Positionen über Nacht zu halten. Optionen und CFDs sind bei Swing Traders beliebter - Swing Trader nehmen Trades, die ein paar Tage bis ein paar Wochen dauern.
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