Forex Beschränkte Risiken Optionen

Erste Schritte in Devisenoptionen Viele Leute denken an den Aktienmarkt, wenn sie an Optionen denken. Allerdings bietet der Devisenmarkt auch die Möglichkeit, diese einzigartigen Derivate zu handeln. Optionen geben Einzelhändlern viele Möglichkeiten, das Risiko zu begrenzen und den Gewinn zu steigern. Hier diskutieren wir, welche Optionen sind, wie sie genutzt werden und welche Strategien Sie nutzen können, um zu profitieren. Arten von Forex-Optionen Es gibt zwei primäre Arten von Optionen für den Einzelhandel Forex-Händler zur Verfügung. Die häufigste ist die traditionelle Call-Put-Option, die viel wie die jeweilige Aktienoption funktioniert. Die andere Alternative ist Single Payment Option Trading - oder SPOT - das gibt den Händlern mehr Flexibilität. (Lernen Sie, das richtige Forex-Konto in unserem Forex-Walkthrough zu wählen.) Traditionelle Optionen Traditionelle Optionen ermöglichen dem Käufer das Recht (aber nicht die Verpflichtung), etwas vom Optionsverkäufer zu einem festgelegten Preis und Zeit zu kaufen. Zum Beispiel könnte ein Händler eine Option kaufen, um zwei Lose von EUR USD bei 1,3000 in einem Monat zu kaufen, wie ein solcher Vertrag als EUR callUSD bekannt ist. (Beachten Sie, dass im Optionsmarkt, wenn Sie einen Anruf kaufen, ein Put gleichzeitig - genau wie im Kassamarkt - gekauft wird.) Liegt der Kurs von EURUSD unter 1.3000, erlischt die Option wertlos und der Käufer verliert nur Die Prämie. Auf der anderen Seite, wenn EURUSD auf 1,4000 explodiert, dann kann der Käufer die Option ausüben und gewinnen zwei Lose für nur 1.3000, die dann für den Gewinn verkauft werden kann. Da Forex-Optionen im Freiverkehr gehandelt werden, können Händler den Preis und das Datum wählen, an dem die Option gültig sein soll, und erhalten dann ein Angebot, das die Prämie angibt, die sie zahlen müssen, um die Option zu erhalten. Es gibt zwei Arten von traditionellen Optionen von Maklern angeboten: American-Stil Diese Art von Option kann an jedem beliebigen Punkt bis zum Ablauf ausgeübt werden. European-style Diese Option kann nur zum Zeitpunkt des Verfalles ausgeübt werden. Ein Vorteil der traditionellen Optionen ist, dass sie niedrigere Prämien als SPOT-Optionen haben. Auch weil (amerikanische) traditionelle Optionen vor dem Verfall gekauft und verkauft werden können, ermöglichen sie mehr Flexibilität. Auf der anderen Seite sind herkömmliche Optionen schwieriger einzustellen und auszuführen als SPOT-Optionen. Single-Payment-Optionen-Trading (SPOT) Hier ist, wie SPOT-Optionen funktionieren: Der Trader gibt ein Szenario ein (zB EURUSD wird 1.3000 in 12 Tagen brechen), erhält eine Prämie Option Kosten) Zitat, und erhält dann eine Auszahlung, wenn das Szenario stattfindet. Im Wesentlichen, SPOT automatisch konvertiert Ihre Option in bar, wenn Ihre Option Handel erfolgreich ist, so dass Sie eine Auszahlung. Viele Händler genießen die zusätzliche Auswahl (unten aufgeführt), dass SPOT Optionen Händler geben. Auch SPOT-Optionen sind leicht zu handeln: seine eine Frage der Eingabe des Szenarios und lassen Sie es spielen. Wenn Sie richtig sind, erhalten Sie Bargeld auf Ihr Konto. Wenn Sie nicht korrekt sind, ist Ihr Verlust Ihre Prämie. Ein weiterer Vorteil ist, dass SPOT-Optionen bieten eine Auswahl von vielen verschiedenen Szenarien, so dass der Händler genau zu wählen, was er oder sie denkt, wird passieren. Ein Nachteil der SPOT-Optionen sind jedoch höhere Prämien. Im Durchschnitt kosten SPOT-Optionsprämien mehr als Standardoptionen. Warum Handelsoptionen Es gibt mehrere Gründe, warum Optionen für viele Händler allgemein attraktiv sind: Ihr Abwärtsrisiko beschränkt sich auf die Optionsprämie (den Betrag, den Sie für den Kauf der Option bezahlt haben). Sie haben ein unbegrenztes Gewinnpotenzial. Sie zahlen weniger Geld vorne als für eine SPOT (Cash) Forex-Position. Sie erhalten den Preis und das Verfallsdatum festlegen. (Diese sind nicht wie bei Optionen auf Futures vordefiniert.) Optionen können zur Absicherung von offenen Positionen (Cash-Positionen) verwendet werden, um das Risiko zu begrenzen. Ohne viel Kapital zu riskieren, können Sie Optionen nutzen, um auf Prognosen der Marktbewegungen handeln, bevor grundlegende Ereignisse stattfinden (wie Wirtschaftsberichte oder Sitzungen). SPOT-Optionen stehen Ihnen zur Auswahl: Standardoptionen. One-Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis eine bestimmte Stufe berührt. No-Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis nicht eine bestimmte Ebene berührt. Digital SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis über oder unter einem bestimmten Niveau liegt. Double one-touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis eine von zwei festgelegten Stufen berührt. Doppeltes no-touch SPOT Sie empfangen eine Auszahlung, wenn der Preis keine der zwei eingestellten Niveaus berührt. Also, warum ist nicht jeder mit Optionen Nun, gibt es auch ein paar Nachteile, sie zu benutzen: Die Prämie variiert, je nach Streik Preis und Datum der Option, so dass das Risiko-Risiko-Verhältnis variiert. SPOT-Optionen können nicht gehandelt werden: Sobald Sie ein kaufen, können Sie nicht Ihre Meinung ändern und dann verkaufen. Es kann schwierig sein, den genauen Zeitraum und den Preis vorherzusagen, zu dem Bewegungen auf dem Markt auftreten können. Sie können gegen die Chancen gehen. (Siehe den Artikel Do Option Sellers Have A Trading Edge) Optionen Preise Optionen haben mehrere Faktoren, die kollektiv bestimmen ihren Wert: Intrinsische Wert - Dies ist, wie viel die Option wäre es wert, wenn es jetzt ausgeübt werden würde. Die Position des aktuellen Kurses zum Basispreis kann auf drei Arten beschrieben werden: Im Geld - Das bedeutet, dass der Basispreis höher ist als der aktuelle Marktpreis. Aus dem Geld Dies bedeutet, dass der Ausübungspreis niedriger ist als der aktuelle Marktpreis. Am Geld Dies bedeutet, dass der Ausübungspreis zum aktuellen Marktpreis liegt. Der Zeitwert - Dies stellt die Unsicherheit des Preises über die Zeit dar. Generell gilt: Je länger die Zeit, desto höher die Prämie, die Sie zahlen, weil der Zeitwert größer ist. Zinsdifferenz - Eine Änderung der Zinssätze beeinflusst das Verhältnis zwischen dem Streik der Option und dem aktuellen Marktzins. Dieser Effekt wird oft in die Prämie als Funktion des Zeitwerts berücksichtigt. Volatilität - Eine höhere Volatilität erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Marktpreis den Basispreis innerhalb eines begrenzten Zeitraums erreicht. Volatilität wird in den Zeitwert berücksichtigt. In der Regel haben mehr volatile Währungen höhere Optionen Prämien. Wie es funktioniert Say seine 2. Januar 2010, und Sie denken, dass das EURUSD (Euro gegen Dollar) Paar, das derzeit bei 1.3000, wird nach unten hin aufgrund der positiven US-Zahlen jedoch gibt es einige große Berichte kommen bald heraus, dass könnte Verursachen erhebliche Volatilität. Sie vermuten, dass diese Volatilität innerhalb der nächsten zwei Monate auftreten wird, aber Sie nicht eine Bargeldposition riskieren möchten. So dass Sie entscheiden, Optionen zu verwenden. (Erlernen Sie die Werkzeuge, die Ihnen helfen, zu erhalten begonnen erhalten in den Forex-Kursen Unterrichten Sie Anfänger, wie man handelt.) Sie gehen dann zu Ihrem Vermittler und stellten eine Anfrage ein, um einen EUR putUSD Anruf zu kaufen, allgemein gekennzeichnet als eine Euro-Put-Wahl, Basispreis von 1.2900 und ein Ablauf des 2. März 2010. Der Makler informiert Sie, dass diese Option 10 Pips kosten wird. So dass Sie gerne entscheiden zu kaufen. Diese Bestellung würde ungefähr so ​​aussehen: Kaufen: EUR putUSD call Basispreis: 1.2900 Verfall: 2 März 2010 Premium: 10 USD Pips Cash (Spot) reference: 1.3000 Sagen die neuen Berichte kommen heraus und das EURUSD-Paar fällt auf 1.2850 - Sie entscheiden Um Ihre Option auszuüben, und das Ergebnis ergibt Ihnen 40 USD Pips Gewinn (1.2900 1.2850 0.0010). Optionsstrategien Optionen können auf vielfältige Weise genutzt werden, werden aber in der Regel für einen von zwei Zwecken verwendet: (1) Erfassung von Gewinnen oder (2) zur Absicherung gegen bestehende Positionen. Profit-motivierte Strategien Optionen sind ein guter Weg, um zu profitieren, während das Risiko nach unten zu halten - schließlich können Sie nicht mehr als die Prämie verlieren Viele Devisenhändler nutzen gerne Optionen rund um die Zeit der wichtigen Berichte oder Veranstaltungen, wenn die Spreads und Risiko zu erhöhen Die Bargeld-Devisenmärkte. Andere gewinnorientierte Forex-Händler verwenden einfach Optionen anstelle von Bargeld, weil Optionen billiger sind. Eine Optionen-Position kann viel mehr Geld als eine Cash-Position in der gleichen Menge zu machen. Hedging-Strategien Optionen sind eine gute Möglichkeit, sich gegen Ihre bestehenden Positionen abzusichern, um das Risiko zu senken. Einige Händler nutzen sogar Optionen statt oder zusammen mit Stop-Loss-Punkten. Der primäre Vorteil der Verwendung von Optionen zusammen mit Stopps ist, dass Sie ein unbegrenztes Gewinnpotential haben, wenn der Preis weiterhin gegen Ihre Position zu verschieben. Fazit Obwohl sie schwierig zu bedienen sind, stellen die Optionen ein weiteres wertvolles Instrument dar, das die Händler nutzen können, um das Risiko zu senken oder zu senken. Optionen in Forex sind vor allem bei wichtigen Wirtschaftsberichten oder Ereignissen, die erhebliche Volatilität verursachen (wenn Kassamärkte haben hohe Spreads und Unsicherheit). (Devisenhandel, Optionen und andere aktive Handelsthemen im TradersLaboratory Forum) Trade Optionen Holen Sie sich einen Bonus bis zu 362000 Trade Forex-Hedge mit Vanilla-Optionen Wir sind ein Online-Pionier, vertraut von Händlern seit 2003. Mit mehr als 50 Optionen Produkte zur Verfügung, Wir machen live Optionen Trading offen für alle. Willkommen bei easyMarkets. 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Ihre Kaution für den Handel, die die maximale Höhe in Gefahr ist, ist die Differenz zwischen Ihrem Eintrittspreis und Ihrem Boden, multipliziert mit der Tick-Größe und die Anzahl der Verträge gehandelt. In diesem Fall beträgt die Differenz zwischen Ihrem Eröffnungskurs (12.518) und dem Bodenniveau (12.500) 18 Pips. Multiplizieren Sie 18 mit der Anzahl der Verträge (2) und dem Vertragswert pro Pip (10), um Ihr maximales Risiko zu berechnen. Anzahlung (Höchstbetrag des Risikos) 18 x 2 x 10 360 USD. Gewinn - Ohne Obergrenze Der Verfallwert von EURUSD ist um 23:00 Uhr auf 12570 gestiegen. Da Ihr Gewinn nicht durch eine Obergrenze begrenzt ist, wird er mit dem Auslaufpreis berechnet. Der Unterschied zwischen Ihrem Eröffnungskurs (12518) und dem Auslaufpreis (12570) beträgt 52 Pips. Multiplizieren Sie 52 mit der Anzahl der Verträge (2) und dem Vertragswert pro Pip (10), um Ihren Rohertrag zu berechnen. Loss - Limited by a floor Nach Ablauf des 23:00 Uhr-Zeitraums ist der Wert von EURUSD auf 12420 gesunken. Dies liegt unter dem Boden dieses Trade, so dass Ihr Verlust auf dem Bodenniveau von 12500 berechnet wird. Der Unterschied zwischen Ihrem Eröffnungskurs ( 12518) und der Bodenhöhe (12500) beträgt 18 Pips. Multiplizieren Sie 18 mit der Anzahl der Verträge (2) und dem Vertragswert pro Pip (10), um Ihren Bruttoverlust zu berechnen. Beispiel Handel - Geschlossen vor Ablauf Sein 08:00 und Sie erwarten AUDUSD zu schätzen über den Tag. Wie Sie das Gefühl, dies wird eine Intraday-Bewegung werden, nehmen Sie eine Position in der AUDUSD (Daily) Upside Limited Risk Option, mit einer Etage. Der aktuelle Kassakurs wird von der IG bei 10.116.210.118,2 notiert. Sie kaufen 3 Verträge in der AUDUSD (Daily) Upside Option (mit einem Stock von 10.020), derzeit bei 10.117.710.119.77 Preisen. Ihre Kaution für den Handel, die die maximale Höhe in Gefahr ist, ist die Differenz zwischen Ihrem Eintrittspreis und Ihrem Boden, multipliziert mit der Tick-Größe und die Anzahl der Verträge gehandelt. In diesem Fall beträgt die Differenz zwischen Ihrem Eröffnungskurs (10.119,7) und Ihrem Stockwerk (10.020) 99,7 Pips. Multiplizieren Sie 99,7 durch die Anzahl der Verträge (3) und den Vertragswert pro Pip (10), um Ihr maximales Risiko zu berechnen. Anzahlung (Höchstbetrag des Risikos) 99,7 x 3 x 10 2991 USD. Profit - ohne Decke Am Nachmittag hat sich der Spot AUDUSD auf 1015210154 erhöht. Sie schließen die Position, um Ihren Gewinn zu realisieren. Das Angebot für die AUDUSD (Daily) Upside Option (mit einem Stock von 10020) ist 1015310155. Der Unterschied zwischen Ihrem Eröffnungskurs (10.119,7) und Ihrem Schlusskurs (10153) beträgt 33,3 Pips. Multiplizieren Sie 33,3 durch die Anzahl der Verträge (3) und den Vertragswert pro Pip (10), um Ihren Rohertrag zu berechnen. Loss - Limited durch einen Boden Alternativ, nach dem Nachmittag steigen Sie davon ausgehen, der Preis wird sich weiterhin zu Ihren Gunsten zu bewegen. Sie halten die Position bis zum 23:00 Verfall, aber Punkt AUDUSD fällt zurück zu 1008210084. Am Verfall ist Ihre Position geschlossen und notiert einen Verlust. Der Unterschied zwischen Ihrem Eröffnungskurs (10119,7) und Ihrem Verfallkurs (10082) beträgt 37,7 Pips. Multiplizieren Sie 37,7 durch die Anzahl der Verträge (3) und den Vertragswert pro Pip (10), um Ihren Bruttoverlust zu berechnen. Alle Arten von Investitionen tragen Risiken. Solche Anlagen sind möglicherweise nicht für jedermann geeignet und können zu Verlusten führen, die die Einlagen übersteigen. Bitte stellen Sie daher sicher, dass Sie die Risiken und Kosten, die durch das Lesen der Risk Disclosure Statement verbunden sind, vollständig verstehen. IG Asia Pte Ltd (Co. Reg. 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